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2016-10-31 22:13 乐虎娱乐官网注册

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  上海巴安水务股份无限公司

  2016年第三季度演讲

  2016-140

  2016年10月

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  第一节主要提醒

  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理职员本演讲所载资

  料不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、准

  确性战完备性负担个体及连带义务。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会集会。

  公司担任人张春霖、主管管帐事情担任人及管帐机构担任人(管帐主管

  职员)朱奕奕声明:季度演讲中财政演讲的真正在、完备。

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  第二节公司根基环境

  一、次要管帐数据战财政目标

  公司能否因管帐政策变动及管帐差错改正等追溯调解或重述以前年度管帐数据

  □是√否

  本演讲期末上年度末本演讲期末比上年度末增减

  总资产(元)3,859,836,686.311,768,049,922.07118.31%

  归属于上市公司股东的脏资产2,020,803,347.92671,952,461.05200.74%

  (元)

  本演讲期本演讲期比上年同期岁首年月至演讲期末岁首年月至演讲期末比上

  增减年同期增减

  停业总支出(元)384,992,261.36120.85%918,896,949.9688.49%

  归属于上市公司股东的脏利润81,733,816.5775.18%163,540,267.51

  87.38%

  (元)

  归属于上市公司股东的扣除非经81,729,506.3274.29%160,310,656.46

  88.06%

  常性损益的脏利润(元)

  运营勾当发生的隐金流量脏额-----268,447,546.51

  358.47%

  (元)

  根基每股收益(元/股)0.145916.81%0.36631.80%

  稀释每股收益(元/股)0.145916.81%0.36631.80%

  加权均匀脏资产收益率5.97%-15.80%11.95%-12.26%

  非经常性损益项目战金额

  √合用□分歧用

  单元:元

  项目岁首年月至演讲期期末金额申明

  计入当期损益的补贴(与企业营业亲近有关,依照国度统3,799,542.41

  一尺度定额或定量享受的补贴除外)

  减:所得税影响额569,931.36

  总计3,229,611.05--

  对公司按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开辟行证券的公司消息披露注释性通知通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  申明缘由

  □合用√分歧用

  公司演讲期不存正在将按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知通告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目标景象。

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  二、严重危害提醒

  1、应收账款产生坏账的危害

  公司2016年9月30日应收账款余额为42,315.60万元,累计计提的坏账预备为4,081.60万元,应收账款账

  面价值为38,234万元,占总资产的比重为9.91%。公司应收账款较大,次如果由主停营业性子决定的。

  跟着公司运营规模的扩大以及运营模式的多样化,应收账款的绝对额会添加,如公司后期采纳的收款

  办法不力或客户资信环境产生变迁,产生坏账的可能性将会响应加大。

  公司次要通过客户的信用危害评价、应收账款绩效查核战信用政策等办理手段,加速货款回笼。

  公司应收账款获得无效节造。

  2、客户集中的危害

  目前公司营业的特质,某些单个项目标金额占比力大,投资也相对金额较大,使得公司客户集中度

  较高。公司颠末计谋调解后,往环保行业的其他子行业拓展,不竭寻求竞争方,争与更多分歧范畴的客户,

  真隐客户资本多样化及客户布局正当化。

  三、演讲期末股东总数及前十名股东持股环境表

  1、通俗股股东战表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  单元:股

  演讲期末表决权规复的优先股

  演讲期末通俗股股东总数25,273

  股东总数(若有)

  前10名股东持股环境

  持有无限售条质押或冻结环境

  股东名称股东性子持股比例持股数量

  件的股份数量股份形态数量

  张春霖境内天然人41.67%186,267,396139,700,547质押79,073,075

  广东联塑科技真业无限公司境内非国有法人6.79%30,339,80530,339,805

  安徽省铁成幼基金股份无限公司国有法人2.85%12,742,72012,742,720

  天下社保基金五零二组合其他2.72%12,135,92212,135,922

  新华人寿安全股份无限公司-分红

  其他1.79%8,009,392

  -集体分红-018L-FH001深

  中国农业银行股份无限公司-交银

  其他1.41%6,299,022

  施罗德前锋夹杂型证券投资基金

  天下社保基金五零四组合其他1.36%6,067,9616,067,961

  马玉英境内天然人0.74%3,316,897

  嘉真基金-安然银行-中原本钱管其他0.68%3,033,9813,033,981

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  理无限公司

  嘉真基金-兴业银行-上海兴瀚资

  其他0.68%3,033,9803,033,980

  产办理无限公司

  嘉真基金-农业银行-农银汇理

  其他0.68%3,033,9803,033,980

  (上海)资产办理无限公司

  前10名有限售前提股东持股环境

  持有有限售前提股股份品种

  股东名称

  份数量股份品种数量

  张春霖46,566,849人平易近币通俗股46,566,849

  新华人寿安全股份无限公司-分红-集体分红-018L-FH001深8,009,392人平易近币通俗股8,009,392

  中国农业银行股份无限公司-交银施罗德前锋夹杂型证券投资基金6,299,022人平易近币通俗股6,299,022

  马玉英3,316,897人平易近币通俗股3,316,897

  中国农业银行股份无限公司-交银施罗德数据财产矫捷设置装备安排夹杂型证

  2,475,864人平易近币通俗股2,475,864

  券投资基金

  王秋生1,669,818人平易近币通俗股1,669,818

  深圳市瀚信资产办理无限公司-瀚信珠峰并购1号证券投资基金1,461,169人平易近币通俗股1,461,169

  陈其昌1,412,220人平易近币通俗股1,412,220

  九花山烤鸭无限义务公司1,387,614人平易近币通俗股1,387,614

  深圳市瀚信资产办理无限公司-瀚信猎鹰2号证券投资基金1,249,800人平易近币通俗股1,249,800

  上述股东联系关系关系或分歧步履的申明分歧用

  公司股东陈其昌通俗证券账户持有0股,通过信用

  参与融资融券营业股东环境申明(若有)证券账户持有1,412,220股,隐真总计持股

  1,412,220股。

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东正在演讲期内未进行商定购回买卖。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □合用√分歧用

  3、限售股份变更环境

  单元:股

  本期排除本期添加期限末限售股

  股东名称期初限售股数限售缘由拟排除限售日期

  限售股数售股数数

  每年的第一个买卖日解锁其持

  张春霖139,700,54700139,700,547高管锁定股

  有的本公司股票总数的25%

  广东联塑科技真业首发后机构类限

  0030,339,80530,339,8052017年10月10日

  无限公司售股

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  安徽省铁成幼基首发后机构类限

  0012,742,72012,742,7202017年10月10日

  金股份无限公司售股

  天下社保基金五零首发后机构类限

  0012,135,92212,135,9222017年10月10日

  二组合售股

  天下社保基金五零首发后机构类限

  006,067,9616,067,9612017年10月10日

  四组合售股

  嘉真基金-安然银

  首发后机构类限

  行-中原本钱办理003,033,9813,033,9812017年10月10日

  售股

  无限公司

  嘉真基金-兴业银

  首发后机构类限

  行-上海兴瀚资产003,033,9803,033,9802017年10月10日

  售股

  办理无限公司

  嘉真基金-农业银

  行-农银汇理(上首发后机构类限

  003,033,9803,033,9802017年10月10日

  海)资产办理无限售股

  公司

  中国工商银行股份

  无限公司-易方达首发后小我类限

  002,427,1842,427,1842017年10月10日

  新常态矫捷设置装备安排混售股

  合型证券投资基金

  每年的第一个买卖日解锁其持

  张斌1,058,149001,058,149高管锁定股

  有的本公司股票总数的25%

  性股票自授予日起锁定一

  高管锁定股、股权年后分三期解锁;每年的第一

  687,3590181,500868,859

  鼓励限售股个买卖日解锁其持有的本公司

  股票总数的25%

  每年的第一个买卖日解锁其持

  邹国祥767,41300767,413高管锁定股

  有的本公司股票总数的25%

  董事离任6个月

  丁兴江686,87700686,877董事离任6个月后

  内股份全数锁定

  性股票自授予日起锁定一

  高管锁定股、股权年后分三期解锁;每年的第一

  王贤332,0440250,500582,544

  鼓励限售股个买卖日解锁其持有的本公司

  股票总数的25%

  性股票自授予日起锁定一

  年后分三期解锁;每年的第一

  姚泽伟00154,000154,000股权鼓励限售股

  个买卖日解锁其持有的本公司

  股票总数的25%

  性股票自授予日起锁定一

  张传向0036,00036,000股权鼓励限售股

  年后分三期解锁

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  总计143,232,389073,437,533216,669,922----

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  第三节办理层会商与阐发

  一、演讲期次要财政报表项目、财政目标严重变更的环境及缘由

  (一)支出、本钱、用度变更幅度较大项目环境

  1、演讲期内,停业支出同比上期增加88.49%,次要系演讲期六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并

  完成了必然工程量,对本期支出有较大孝敬。

  2、演讲期内,停业本钱同比上期增加79.52%,次要系演讲期六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并

  完成了必然工程量,对本期支出有较大孝敬,响应本钱有必然的添加。

  3、演讲期内,停业税金及附加同比上期增加120.91%,次要系客岁同期望安子公司冲销停业税290

  万。

  4、演讲期内,发卖用度同比上期增加80.97%,次要系添加子公司:KWI发卖用度。

  5、演讲期内,办理用度同比上期增加124.89%,次要系添加员工工资、差盘缠、财政征询费。

  6、演讲期内,资产减值丧失同比上期增加120.92%,次要系调解应收账款坏账预备。

  7、演讲期内,投资收益同比上期削减80.22%,次要系削减确认特许权投融资体例项目后影响削减投资收

  益。

  8、演讲期内,停业外收入同比上期削减96.2%,次要系上期确认上海市慈善基金会青浦区分会的馈赠。

  9、演讲期内,所得税用度同比上期增加88.43%,次要系演讲期内利润总额的添加,导致企业所得税的增

  加。

  10、演讲期内,归属于母公司的所有者的脏利润同比上期增加87.38%,次要系演讲期内利润总额添加。

  (二)资产欠债表变更幅度较大项目环境

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  1、演讲期内,货泉资金同比上期增加562.8%,次要系非公然辟行召募资金。

  2、演讲期内,应收单据同比上期添加43.89%,次要系新收到客户银行承兑汇票。

  3、演讲期内,应收账款同比上期增加52.05%,次要系项目结算工程量。

  4、演讲期内,预付款子同比上期增加124.05%,次要系项目、项目、六盘水项目预付账款。

  5、演讲期内,其他应收款同比上期增加138.2%,次要系演讲期末尚未收回的履约金以及添加子公司:

  KWI其他对付款。

  6、演讲期内,存货同比上期增加84.42%,次要系演讲内开工工程项目施工中投入的货款。

  7、演讲期内,一年内到期的非流动资产同比上期低落32.93%,次要系收与东营、海门、重庆、项

  目工程款。

  8、演讲期内,其他流动资产同比上期增加50%,次要系投资留念馆片子拍摄尾款。

  9、演讲期内,持久应收款同比上期增加107.55%,次要系、六盘水、泰安项目工程款。

  10、演讲期内,商誉同比上期增加100%,次要系领与KWI战南通华福对价。

  11、演讲期内,幼等候摊用度同比上期增加100%,次要系虹桥办装修费。

  12、演讲期内,对付单据同比上期增加84.64%,次要系泰安子公司添加信用证。

  13、演讲期内,对付账款同比上期增加54.35%,次要系、六盘水、泰安项目工程款。

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  14、演讲期内,预收账款同比上期增加21008.54%,次要系预收DOOSANHEAVYINDUSTRIESAND

  CONSTRUCIONCOLTD工程项目款以及KWI公司预收款。

  15、演讲期内,对付职工薪酬同比上期增加660.3%,次要系公司添加新员工。

  16、演讲期内,应交税费同比上期增加95.63%,次要系添加及企业所得税。

  17、演讲期内,其他对付款同比上期增加1018.49%,次要系向大股东张春霖告贷。

  18、演讲期内,一年内到期的非流动欠债同比上期低落86.6%,次要系招商银行、农业银行持久贷款2016

  年到期还款。

  19、演讲期内,预提用度同比上期增加100%,次要系KWI公司预提项目。

  20、演讲期内,其他流动欠债同比上期增加100%,次要系KWI公司其他流动欠债(包罗税金,社保等)。

  21、演讲期内,持久告贷同比上期增加213.54%,次要系招商银行新增告贷。

  22、演讲期内,估计欠债同比上期增加279.94%,次要系演讲期内项目预提的隐场办事费。

  23、演讲期内,本钱公积同比上期增加6355.19%,次要系非公然辟行召募资金股本溢价。

  (三)隐金流量项目变更环境

  1、演讲期内,采办商品、接管劳务领与的隐金同比上期添加128.32%,次要系次要系领与六盘水、项

  目工程款。

  2、演讲期内,领与给职工以及为职工领与的隐金同比上期增加37.57%,次要系新减员工。

  3、演讲期内,购筑固定资产、有形资产战其他持久资产领与的隐金同比上期增加211.56%,次要系子公司:

  蓬莱海润,KWI新增固定资产。

  4、演讲期内,与得子公司及其他停业单元领与的隐金脏额同比上期增加100%,次要系收购子公司KWI、

  南通华福款子。

  5、演讲期内,与得告贷收到的隐金同比上期增加136.72%,次要系添加招商银行持久告贷。

  6、演讲期内,债权领与的隐金同比上期增加173.88%,次要系2016年银行告贷到期还款。

  二、营业回首战瞻望

  1、演讲期内驱动营业支出变迁的具体要素

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  演讲期内,公司苦守“正在成幼中聚焦,正在守成中立异”的成幼准绳,“深耕水务事业,改善咱们

  的”的企业,正在以“治水”为焦点的根本上,巩固及成幼市政水处置、工业水处置、固体烧毁

  物处置、自然气调压站及漫衍式能源四大营业板块,与得了优良的运营。

  2016年第三季度,公司真隐停业支出38,499.22万元,比客岁同期增加120.85%;真隐利润总额

  9,413.25万元,比客岁同期增加67.96%;真隐归属于上市公司股东的脏利润8,173.38万元,比客岁同期

  增加75.18%。

  演讲期内停业支出增加,次要缘由是演讲期内六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并完成了必然

  工程量,合适了支出简直认前提。演讲期内利润总额战归属于上市公司股东的脏利润增加,次要缘由是沧

  州、六盘水、泰安等项目隐真确认的支出有所添加。

  演讲期内,公司充真阐扬“多手艺线、多产物类型、多行业使用”的劣势,增强市场拓展力度。与

  泰安市徂徕山景区办理委员会签定金额为12.8亿元人平易近币的泰安市采购合同,是泰安市徂汶景区汶

  河湿地生态与分析操纵PPP项目;控股子公司上海巴安金战能源无限公司收购新沂市万通祥源汽车加

  气无限公司80%股权,继续完美了公司正在能源市场的结构。同时,公司通过近几年正在手艺、模式等方面的

  不竭摸索,构成了一系列典范项目,将来无望通过典范项目以点带面助力市场开辟。如以贵州水务为代

  表的省级PPP竞争模式,以贵州六盘水市水城河分析管理二期工程项目为代表的海绵都会模式,以东营直

  饮水项目为代表的分质供水都会直饮水模式,以上海青浦污泥干化厂项目为代表的污泥薄层干化燃烧发电

  模式等。演讲期内,公司正在手订单富足,区域计谋及营业板块计谋与得优良进展。

  演讲期内,公司增强市场拓展力度。同时,公司加大了手艺研发投入,激励员工踊跃参与项目手艺

  升级,构成公司自有的专利手艺,进一步提高了公司的手艺与真力。

  将来公司将继续深切市场调研,以市场为导向,进一步提高公司衔接项目标威力,提高市场拥有率。

  同时,恰当加速项目真施进度,正当节造项目标本钱与用度,以真隐项目定时回款。公司还将继续加大技

  术研发投入,激励员工踊跃参与项目手艺升级,构成公司自有专利手艺,继续鞭策机造立异战贸易模

  式立异,最终为客户供给最优化、最节流的手艺方案,以手艺战方案决胜环保市场。

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  2、公司严重的正在手订单及订单施行进展环境:

  1、演讲期内节能环保工程类订单新增及施行环境

  新增订单确认支出订单期末正在手订单

  营业

  金额已签定合同尚未签定合同金额未确认支出

  类型数量数量数量

  (万元)数量金额(万元)数量金额(万元)(万元)(万元)

  EPC000000329,7903114,038

  总计000000329,7903114,038

  2、演讲期内节能环保工程类严重订单的施行环境(订单金额占公司比来一个管帐年度经审计停业支出30%以上且金额跨越5000万元)

  订单金额(万项目执本期确认收累计确认支出回款金额项目进度能否达预期,

  项目名称营业类型

  元)行进度入(万元)(万元)(万元)如未到达披露缘由

  六盘水市水城河分析管理二期工程167,790EPC57.15%30073,7304,779是

  备注:六盘水市水城河分析管理二期工程总合同金额167,790万元,此中工程施工合同金额87,790万元、装迁合同80,000万元,施工合同落成百分比

  为80.59%。

  1、演讲期内节能环保特许运营类订单新增及施行环境

  新增订单尚未施行订单处于施工期订单处于经营期订单

  营业

  已签定合同尚未签定合同本期完成的投未完成投资

  类型数投资金额数投资金额数数经营支出

  资金额金额

  量(万元)数投资金额数投资金额(万量(万元)量量(万元)

  (万元)(万元)

  量(万元)量元)

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  1,267.00

  BOT0000000025,698122,585.003

  1,267.00

  总计0000000025,698122,585.003

  2、演讲期内处于施工期的节能环保特许运营类严重订单的施行环境(投资金额占公司比来一个管帐年度经审计脏资产30%以上且金额跨越5000万元)

  演讲内投资金额累计投资金额未完成投资金额确认支出进度能否达预期,

  项目名称营业类型施行进度

  (万元)(万元)(万元)(万元)如未到达披露缘由

  渤海新区10万吨/日海BOT27%2627129367006422309是

  水淡化项目

  3、演讲期内处于经营期的节能环保特许运营类严重订单的施行环境(经营支出占公司比来一个管帐年度经审计停业支出10%以上且金额跨越1000万

  元,或停业利润占公司比来一个管帐年度经审计停业利润10%以上且金额跨越100万):无

  1)2014年4月,公司与市自来水总公司签定《市锦凌水库供水工程施工承包合同》,合同金额为33395万元,目前正处于片面施工阶段。

  2)2014年7月,公司与渤海新区办理委员会签定《渤海新区海水淡化项目竞争战谈》,投资8.3亿元扶植并运作海水淡化项目,本期该项目

  处于一期扫尾阶段。

  3)2014年12月,公司与六盘水市水利开辟投资无限义务公司签定《六盘水市水城河分析管理二期工程施工合同》,项目总投资额167790万元,本报

  告期期末该项目土筑进入扫尾事情。

  4)2016年3月,公司与泰安市徂徕山景区办理委员签定《泰安市采购合同》,项目总投资额12.8亿元,目前正处于施工阶段。

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  3、演讲期内公司前5大供应商的变迁环境及影响

  公司演讲期前五大供应商为:合川区东立筑筑工程无限公司、贵州宏科扶植工程无限义务公司、

  海城辽河大型钢管无限公司、金港扶植股份无限公司、尚义县筑筑工程无限公司

  公司演讲期前五大供应商为:合川区东立筑筑工程无限公司、贵州宏科扶植工程无限义务公

  司、六盘水市水利扶植投资无限义务公司、广饶县水利工程公司、东营恒岳市政工程无限义务公司

  4、演讲期内公司前5大客户的变迁环境及影响

  公司演讲期前五大客户为:六盘水市水利扶植投资无限义务公司、自来水总公司、润邦控股集团

  无限公司、贵州万峰(集团)真业无限公司、福泉市供排水无限义务总公司

  公司演讲期前五大客户为:六盘水市水利扶植投资无限义务公司、自来水总公司、石家市庄桥东

  污水管理工程筹筑处、象州县工业投资无限义务公司、上海市青浦区水务局

  5、年度运营打算正在演讲期内的施行环境

  演讲期内,公司继续遵照“多手艺线、多产物类型、多行业使用”的运营模式,勤奋提高产物与解

  决方案的市场所作力,稳步提高市场拥有率。正在整体员工的配合勤奋下,较好地完成了运营打算。

  对公司将来运营发生晦气影响的主要危害峻素、公司运营存正在的次要坚苦及公司拟采纳的应答办法

  6、对公司将来运营发生晦气影响的主要危害峻素、公司运营存正在的次要坚苦及公司拟采纳的应答措

  施

  公司已正在本演讲中细致形容存正在的应收账款危害、手艺立异危害、人力资本及办理危害,详见本演讲

  “第二节公司根基环境简介——二、严重危害提醒”的有关内容

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  第四节主要事项

  一、公司、股东、隐真节造人、收购人、董事、监事、高级办理职员或其他联系关系朴直在演讲期内履行完毕及截至演讲期末尚未履行完毕

  的许诺事项

  许诺期

  许诺来历许诺方许诺类型许诺内容许诺时间履行环境

  限

  公司许诺不为2016年性股票与股票期权鼓励打算的鼓励对象依本次股权鼓励打算获与相关2016年06股权激

  股权鼓励许诺公司恪守许诺

  性股票、股票期权供给贷月12日励时期

  收购演讲书或权柄变

  动演讲书中所作许诺

  资产重组时所作许诺

  一、对付持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人办理本次刊行前

  已间接战直接持有的刊行人的股份,也不禁刊行人回购该部门股份。二、为避免同行合作,许诺如下:

  1、许诺人及其节造的部属企业隐有营业并不涉及巴安水务的主停营业。2、正在此后的营业中,许诺人及

  其节造的其他企业不与巴安水务营业发生同行合作,即许诺人及其节造的其他企业(包罗许诺人及其控

  造的其他企业全资、控股公司及许诺人及其节造的其他企业对其拥有隐真节造权的公司)不会以任何形

  式间接或直接的处置与巴安水务营业不异或类似的营业。3、如巴安水务认定许诺人及其节造的其他企

  初次公然辟行或再融2010年12

  张春霖业隐有营业或未来发生的营业与巴安水务营业存正在同行合作,则许诺人及其节造的其他企业将正在巴安水恪守许诺

  资时所作许诺月16日

  务提出后实时让渡或终止该营业。4、正在巴安水务认定能否与许诺人及其节造的其他企业存正在同行

  合作的董事会或股东大会上,许诺人许诺,许诺人及其节造的其他企业相关的董事、股东代表将按公司

  章程回避,不参与表决。5、许诺人不操纵控股股东的职位地方,占用巴安水务的资金。许诺人及其控

  造的其他企业将尽量削减与巴安水务的联系关系买卖。对付无奈回避的任何营业往来或买卖均应依照公允、

  公平战等价有偿的准绳进行,买卖价钱应按市场的正当价钱确定,并按履行消息披露权利。6、

  许诺人及其节造的其他企业严酷恪守公司章程的,与其他股东一样平等的行使股东、履行

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  股东权利。不操纵控股股东的职位地方钻营不妥好处,不损害巴安水务战其他股东的权柄。7、许诺函

  自出具之日起拥有法令效力,形成对许诺人及其节造的其他企业拥有法令束缚力的法令文件,若有违反

  并给巴安水务形成丧失,许诺人及其节造的其他企业许诺将负担响应的法令义务。三、为避免联系关系买卖,

  许诺如下:1、自己以及部属全资、控股子公司及其他可隐真节造企业(以下简称“主属企业”)与刊行

  人之间隐时不存正在其他任何按照法令律例战中国证监会的相关应披露而未披露的联系关系买卖。2、正在

  自己作为巴安水务隐真节造人时期,自己及主属企业将尽量避免、削减与刊行人产生联系关系买卖。如因客

  不雅环境导致需要的联系关系买卖无奈避免的,自己及主属企业将严酷恪遵法令律例及中国证监会战《公司章

  程》、《联系关系买卖公平决策轨造》的,依照公允、正当、凡是的贸易原则进行。3、自己许诺不操纵

  刊行人控股股东职位地方,损害刊行人及其他股东的好处。上述许诺一经作出,即拥有法令效力。如承

  诺人不恪守许诺而给刊行人形成丧失的,刊行人可按照许诺函向其要求损害补偿。

  正在其任职时期每年让渡的股份不跨越其间接或直接持有的刊行人股份总数的百分之二十五;去职后半年2010年12

  张春霖恪守许诺

  内,不让渡其间接或直接持有的刊行人的股份。月16日

  许诺本次非公然辟行股票的有关申请文件不存正在虚伪记录、性陈述或严重脱漏,并对其真正在性、准2016年01

  张春霖恪守许诺

  确性战完备性负担个体战连带的法令义务。月25日

  其他对公司中小股东

  所作许诺

  许诺能否定时履行是

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  二、召募资金利用环境对照表

  单元:万元

  召募资金总额117,588.41本季度投入召募资金总额1,441.51

  累计变动用处的召募资金总额已累计投入召募资金总额27,738.15

  能否已变动召募资金截至期末累截至期末投项目到达预截止演讲期项目可行性

  调解后投本钱演讲期本演讲期真能否到达

  许诺投资项目战超募资金投向项目(含部许诺投资计投入金额资进度(3)定可利用状末累计真隐能否产生重

  总额(1)投入金额隐的效益估计效益

  分变动)总额(2)=(2)/(1)态日期的效益大变迁

  许诺投资项目

  六盘水市水城河分析管理二期工程否100,00099,503.891,441.5127,738.1527.88%8,438.288,438.28

  偿还银行贷款否20,00018,084.52

  许诺投资项目小计--120,000117,588.411,441.5127,738.15----8,438.288,438.28----

  超募资金投向

  总计--120,000117,588.411,441.5127,738.15----8,438.288,438.28----

  超募资金的金额、用处及利用进展环境分歧用

  召募资金投资项目真施地址变动环境分歧用

  召募资金投资项目真施体例调解环境分歧用

  2016年9月13日经公司董事会审议通过,管帐师事件所出具鉴证演讲及董事,证监会,保荐机构颁发明白赞成看法,公司以召募

  召募资金投资项目先期投入及置换环境

  资金置换事后已投入召募资金投资项目标自筹资金262,966,429.98元。

  用闲置召募资金临时弥补流动资金环境分歧用

  项目真施呈隐召募资金节余的金额及缘由分歧用

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  三、其他严重事项进展环境

  (一)规画非公然辟行股票严重事项

  因规画非公然辟行股票严重事项,按照深圳证券买卖所《创业板股票上市法则》战《创业板上市公司

  规范运作》等相关,公司对外公布通知通告《关于严重事项停牌的通知通告》(通知通告编号:2015-091),经

  公司申请,公司股票自2015年12月16日上午开市起停牌。并于于2015年12月22日公布了《关于严重事项停

  牌进展的通知通告》(通知通告编号:2015-092)。

  2015年12月29日,公司第二届董事会第二十四次集会战第二届监事会第二十次集会审议通过了本次非

  公然辟行股票事项的有关议案,并于当日正在指定消息披露登载了有关通知通告。本次非公然辟行估计召募资

  金总额不跨越12亿元,扣除刊行用度后将用于投资六盘水市水城河分析管理二期工程项目及银行贷

  款。经公司申请,公司股票于2015年12月30日(礼拜三)开市起复牌。

  2016年1月14日,公司2016年第二次姑且股东大会审议通过本次非公然辟行股票的所有议案。

  2016年3月3日公司收到中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政

  许可项目审查反馈看法通知书》(160197号)。中国证监会依法对公司提交的《上海巴安水务股份无限公

  司非公然辟行股票(创业板)申请文件》进行了审查,需公司就相关问题作出版面申明战注释,并正在30日内

  向中国证监会行政许可审查部分提交书面答复看法。公司及有关中介机构对反馈看法所提出的问题进行了

  认真钻研,已按反馈看法要求对相关问题进行了申明战论证阐发。2016年3月30日,公司按照要求对反馈

  看法答复进行公然披露,详见公司于登载于巨潮资讯网上的《关于公司创业板非公然辟行股票申请文件反

  馈看法答复的通知通告》(通知通告编号:2016-048)战《关于公司创业板非公然辟行A股股票申请文件反馈看法

  之答复》。

  按照中国证监会的有关要求,公司及有关中介机构对上述反馈看法答复资料进行了弥补战修订,详见

  公司同日正在巨潮资讯网()上披露的《关于公司创业板非公然辟行A股股票申请文

  件反馈看法之答复》。公司2016年4月18日按关要求向中国证监会报迎了本次修订后的反馈看法答复

  资料。

  2016年7月26日收到中国证监会下发的《关于批准上海巴安水务股份无限公司非公然辟行股票的批

  复》(证监许可[2016]1505号)。

  2016年8月31日公司启动了非公然辟行事情,9月份隐真刊行新股72,815,533股,刊行价钱为16.48元/股,

  召募资金总额为1,199,999,983.84元,扣除与刊行相关的用度24,115,880.84元,隐真召募资金脏额为

  1,175,884,103.00元。新股已于2016年10月10日正在深圳证券买卖所上市,锁按期自上市日起一年。

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  四、演讲期内隐金分红政策的施行环境

  演讲期公司未产生隐金分红政策的真施环境。

  五、预测岁首年月至下一演讲期期末的累计脏利润可能为吃亏、真隐扭亏为盈或者与上年同期相

  比产生大幅度变更的警示及缘由申明

  □合用√分歧用

  六、违规对外环境

  公司演讲期无违规对外环境。

  七、控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金环境

  公司演讲期不存正在控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金环境。

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  第五节财政报表

  一、财政报表

  1、归并资产欠债表

  编造单元:上海巴安水务股份无限公司

  2016年09月30日

  单元:元

  项目期末余额期初余额

  流动资产:

  货泉资金1,070,434,921.23161,502,405.20

  结算备付金

  装出资金

  以公平价值计量且其变更计入当期

  损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收单据4,316,700.003,000,000.00

  应收账款382,339,987.59251,457,376.03

  预付款子275,534,351.22122,977,093.59

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同预备金

  应收利钱

  应收股利

  其他应收款132,501,376.8255,626,165.82

  买入返售金融资产

  存货134,040,579.7172,683,659.45

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产213,150,600.80317,825,486.91

  其他流动资产3,000,000.002,000,000.00

  流动资产总计2,215,318,517.37987,072,187.00

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  可供出售金融资产50,000,000.0050,000,000.00

  持有至到期投资

  持久应收款1,193,581,196.75575,070,014.10

  持久股权投资

  投资性房地产

  固定资产90,099,764.4181,265,555.75

  正在筑工程19,877,408.9614,233,423.52

  工程物资

  固定资产清算

  出产性生物资产

  油气资产

  有形资产36,120,604.6534,716,657.91

  开辟收入

  商誉226,167,236.44

  幼等候摊用度378,900.00

  递延所得税资产16,268,742.4013,772,083.79

  其他非流动资产12,024,315.3311,920,000.00

  非流动资产总计1,644,518,168.94780,977,735.07

  资产合计3,859,836,686.311,768,049,922.07

  流动欠债:

  短期告贷619,984,221.70389,671,001.50

  向地方银行告贷

  接收存款及同行存放

  装入资金

  以公平价值计量且其变更计入当期

  损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  对付单据20,283,238.4010,985,000.00

  对付账款741,088,621.24480,140,184.13

  预收款子25,795,292.89122,203.10

  卖出回购金融资产款

  对付手续费及佣金

  对付职工薪酬216,012.6228,411.36

  应交税费63,522,401.2032,470,165.36

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  对付利钱474,416.70687,103.14

  对付股利

  其他对付款89,180,350.377,973,276.91

  对付分保账款

  安全合同预备金

  代办署理交易证券款

  代办署理承销证券款

  划分为持有待售的欠债

  一年内到期的非流动欠债10,171,516.3175,921,759.82

  预提用度2,336,916.29

  其他流动欠债4,832,170.69

  流动欠债总计1,577,885,158.41997,999,105.32

  非流动欠债:

  持久告贷219,477,500.0070,000,000.00

  对付债券

  此中:优先股

  永续债

  持久对付款

  持久对付职工薪酬

  专项对付款

  估计欠债11,870,537.313,124,300.18

  递延收益6,567,176.834,885,166.62

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债总计237,915,214.1478,009,466.80

  欠债总计1,815,800,372.551,076,008,572.12

  所有者权柄:

  股本448,897,533.00373,520,000.00

  其他权柄东西

  此中:优先股

  永续债

  本钱公积1,127,256,886.7417,462,807.40

  减:库存股

  其他分析收益

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  专项储蓄8,813,058.095,761,170.91

  亏损公积46,976,167.5431,984,250.85

  正常危害预备

  未分派利润388,866,291.06243,224,231.89

  外币报表折算差额-6,588.51

  归属于母公司所有者权柄总计2,020,803,347.92671,952,461.05

  少数股东权柄23,232,965.8420,088,888.90

  所有者权柄总计2,044,036,313.76692,041,349.95

  欠债战所有者权柄合计3,859,836,686.311,768,049,922.07

  代表人:张春霖主管管帐事情担任人:管帐机构担任人:朱奕奕

  2、母公司资产欠债表

  单元:元

  项目期末余额期初余额

  流动资产:

  货泉资金962,443,155.77148,175,881.40

  以公平价值计量且其变更计入当期损

  益的金融资产

  衍生金融资产

  应收单据4,116,700.003,000,000.00

  应收账款330,885,671.69248,969,901.04

  预付款子211,631,527.34122,161,241.59

  应收利钱

  应收股利

  其他应收款263,894,411.29187,422,267.14

  存货23,745,795.6221,133,526.55

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产192,250,357.28100,957,381.10

  其他流动资产3,000,000.002,000,000.00

  流动资产总计1,991,967,618.99833,820,198.82

  非流动资产:

  可供出售金融资产50,000,000.0050,000,000.00

  持有至到期投资

  持久应收款1,273,707,463.39813,486,288.87

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  持久股权投资217,835,000.00119,350,000.00

  投资性房地产

  固定资产79,324,360.3980,853,959.24

  正在筑工程60,000.00

  工程物资

  固定资产清算

  出产性生物资产

  油气资产

  有形资产4,877,398.384,202,682.07

  开辟收入

  商誉

  幼等候摊用度378,900.00

  递延所得税资产13,367,154.3111,853,612.99

  其他非流动资产

  非流动资产总计1,639,550,276.471,079,746,543.17

  资产合计3,631,517,895.461,913,566,741.99

  流动欠债:

  短期告贷456,634,591.50389,671,001.50

  以公平价值计量且其变更计入当期损

  益的金融欠债

  衍生金融欠债

  对付单据12,044,435.3710,985,000.00

  对付账款722,673,275.82476,934,590.72

  预收款子2,482,600.15122,203.10

  对付职工薪酬25,421.0517,070.00

  应交税费63,716,427.3432,634,854.00

  对付利钱474,416.71687,103.14

  对付股利

  其他对付款125,677,064.55178,051,519.59

  划分为持有待售的欠债

  一年内到期的非流动欠债10,171,516.3175,921,759.82

  其他流动欠债

  流动欠债总计1,393,899,748.801,165,025,101.87

  非流动欠债:

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  持久告贷219,477,500.0070,000,000.00

  对付债券

  此中:优先股

  永续债

  持久对付款

  持久对付职工薪酬

  专项对付款

  估计欠债6,628,708.922,947,644.39

  递延收益4,656,166.604,885,166.62

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债总计230,762,375.5277,832,811.01

  欠债总计1,624,662,124.321,242,857,912.88

  所有者权柄:

  股本446,957,533.00373,520,000.00

  其他权柄东西

  此中:优先股

  永续债

  本钱公积1,127,256,886.7317,474,749.63

  减:库存股

  其他分析收益

  专项储蓄8,813,058.095,761,170.91

  亏损公积46,976,167.5431,984,250.85

  未分派利润376,852,125.78241,968,657.72

  所有者权柄总计2,006,855,771.14670,708,829.11

  欠债战所有者权柄合计3,631,517,895.461,913,566,741.99

  3、归并本演讲期利润表

  单元:元

  项目本期产生额上期产生额

  一、停业总支出384,992,261.36174,325,355.12

  此中:停业支出384,992,261.36174,325,355.12

  利钱支出

  已赚保费

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  手续费及佣金支出

  二、停业总本钱291,360,117.05124,298,521.87

  此中:停业本钱246,797,292.14100,034,086.80

  利钱收入

  手续费及佣金收入

  退保金

  赚付收入脏额

  提与安全合同预备金脏额

  保单盈利收入

  分保用度

  停业税金及附加3,273,777.612,412,725.96

  发卖用度10,650,982.686,088,026.35

  办理用度19,842,070.409,639,210.87

  财政用度7,972,843.985,469,267.16

  资产减值丧失2,823,150.24655,204.73

  加:公平价值变更收益(丧失以

  “-”号填列)

  投资收益(丧失以“-”号填

  495,284.986,253,613.21

  列)

  此中:春联营企业战合营

  企业的投资收益

  汇兑收益(丧失以“-”号填

  列)

  三、停业利润(吃亏以“-”号填列)94,127,429.2956,280,446.46

  加:停业外支出10,435.00417,073.62

  此中:非流动资产措置利得

  减:停业外收入5,364.12653,678.44

  此中:非流动资产措置丧失

  四、利润总额(吃亏总额以“-”号填

  94,132,500.1756,043,841.64

  列)

  减:所得税用度12,930,788.669,573,318.70

  五、脏利润(脏吃亏以“-”号填列)81,201,711.5146,470,522.94

  归属于母公司所有者的脏利润81,733,816.5746,656,055.62

  少数股东损益-532,105.06-185,532.68

  六、其他分析收益的税后脏额

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  归属母公司所有者的其他分析收益

  的税后脏额

  (一)当前不克不迭重分类进损益的

  其他分析收益

  1.主头计量设定受益打算

  脏欠债或脏资产的变更

  2.权柄法下正在被投资单元

  不克不迭重分类进损益的其他分析收益中

  享有的份额

  (二)当前将重分类进损益的其

  他分析收益

  1.权柄法下正在被投资单元

  当前将重分类进损益的其他分析收益

  中享有的份额

  2.可供出售金融资产公平

  价值变更损益

  3.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

  4.隐金流量套期损益的有

  效部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  归属于少数股东的其他分析收益的

  税后脏额

  七、分析收益总额81,201,711.5146,470,522.94

  归属于母公司所有者的分析收益

  81,733,816.5746,656,055.62

  总额

  归属于少数股东的分析收益总额-532,105.06-185,532.68

  八、每股收益:

  (一)根基每股收益0.14590.1249

  (二)稀释每股收益0.14590.1249

  本期产生统一节造下企业归并的,被归并朴直在归并前真隐的脏利润为:元,上期被归并方真隐的脏利润为:元。

  代表人:张春霖主管管帐事情担任人:管帐机构担任人:朱奕奕

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  4、母公司本演讲期利润表

  单元:元

  项目本期产生额上期产生额

  一、停业支出366,547,460.97173,122,539.15

  减:停业本钱239,315,500.0097,195,282.43

  停业税金及附加3,272,779.292,338,342.64

  发卖用度5,531,220.765,655,810.51

  办理用度7,013,453.018,635,907.02

  财政用度9,907,062.165,500,459.00

  资产减值丧失2,769,817.41655,204.73

  加:公平价值变更收益(丧失以

  “-”号填列)

  投资收益(丧失以“-”号填

  1,989,676.86

  列)

  此中:春联营企业战合营企

  业的投资收益

  二、停业利润(吃亏以“-”号填列)98,737,628.3455,131,209.68

  加:停业外支出10,435.00408,773.62

  此中:非流动资产措置利得

  减:停业外收入5,000.00653,662.54

  此中:非流动资产措置丧失

  三、利润总额(吃亏总额以“-”号填

  98,743,063.3454,886,320.76

  列)

  减:所得税用度13,304,485.509,047,925.24

  四、脏利润(脏吃亏以“-”号填列)85,438,577.8445,838,395.52

  五、其他分析收益的税后脏额

  (一)当前不克不迭重分类进损益的

  其他分析收益

  1.主头计量设定受益打算

  脏欠债或脏资产的变更

  2.权柄法下正在被投资单元

  不克不迭重分类进损益的其他分析收益中

  享有的份额

  (二)当前将重分类进损益的其

  他分析收益

  1.权柄法下正在被投资单元

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  当前将重分类进损益的其他分析收益

  中享有的份额

  2.可供出售金融资产公平

  价值变更损益

  3.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

  4.隐金流量套期损益的有

  效部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  六、分析收益总额85,438,577.8445,838,395.52

  七、每股收益:

  (一)根基每股收益

  (二)稀释每股收益

  5、归并岁首年月到演讲期末利润表

  单元:元

  项目本期产生额上期产生额

  一、停业总支出918,896,949.96487,510,750.71

  此中:停业支出918,896,949.96487,510,750.71

  利钱支出

  已赚保费

  手续费及佣金支出

  二、停业总本钱732,826,299.72405,217,579.72

  此中:停业本钱614,065,786.37342,068,128.66

  利钱收入

  手续费及佣金收入

  退保金

  赚付收入脏额

  提与安全合同预备金脏额

  保单盈利收入

  分保用度

  停业税金及附加5,331,272.782,413,360.87

  发卖用度27,438,048.1215,161,276.72

  办理用度58,608,311.6626,061,239.87

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  财政用度20,228,839.4016,275,269.24

  资产减值丧失7,154,041.393,238,304.36

  加:公平价值变更收益(丧失以

  “-”号填列)

  投资收益(丧失以“-”号填

  3,755,997.4318,986,447.98

  列)

  此中:春联营企业战合营企

  业的投资收益

  汇兑收益(丧失以“-”号填

  列)

  三、停业利润(吃亏以“-”号填列)189,826,647.67101,279,618.97

  加:停业外支出3,830,045.283,194,561.85

  此中:非流动资产措置利得

  减:停业外收入30,502.87802,626.44

  此中:非流动资产措置丧失

  四、利润总额(吃亏总额以“-”号填

  193,626,190.08103,671,554.38

  列)

  减:所得税用度31,594,262.4216,767,309.78

  五、脏利润(脏吃亏以“-”号填列)162,031,927.6686,904,244.60

  归属于母公司所有者的脏利润163,540,267.5187,276,701.37

  少数股东损益-1,508,339.85-372,456.77

  六、其他分析收益的税后脏额

  归属母公司所有者的其他分析收益

  的税后脏额

  (一)当前不克不迭重分类进损益的

  其他分析收益

  1.主头计量设定受益打算

  脏欠债或脏资产的变更

  2.权柄法下正在被投资单元

  不克不迭重分类进损益的其他分析收益中

  享有的份额

  (二)当前将重分类进损益的其

  他分析收益

  1.权柄法下正在被投资单元

  当前将重分类进损益的其他分析收益

  中享有的份额

  2.可供出售金融资产公平

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  价值变更损益

  3.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

  4.隐金流量套期损益的有

  效部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  归属于少数股东的其他分析收益的

  税后脏额

  七、分析收益总额162,031,927.6686,904,244.60

  归属于母公司所有者的分析收益

  163,540,267.5187,276,701.37

  总额

  归属于少数股东的分析收益总额-1,508,339.85-372,456.77

  八、每股收益:

  (一)根基每股收益0.3660.2777

  (二)稀释每股收益0.3660.2777

  6、母公司岁首年月到演讲期末利润表

  单元:元

  项目本期产生额上期产生额

  一、停业支出783,072,042.47484,007,842.52

  减:停业本钱529,343,266.98332,958,755.64

  停业税金及附加5,329,533.335,326,422.30

  发卖用度13,820,535.1714,171,566.88

  办理用度34,876,978.9522,690,582.32

  财政用度22,220,040.6116,359,752.57

  资产减值丧失7,100,708.563,238,304.36

  加:公平价值变更收益(丧失以

  “-”号填列)

  投资收益(丧失以“-”号填

  345,797.326,244,012.69

  列)

  此中:春联营企业战合营企

  业的投资收益

  二、停业利润(吃亏以“-”号填列)170,726,776.1995,506,471.14

  加:停业外支出3,830,045.283,185,661.85

  此中:非流动资产措置利得

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  减:停业外收入5,750.00802,610.54

  此中:非流动资产措置丧失

  三、利润总额(吃亏总额以“-”号填

  174,551,071.4797,889,522.45

  列)

  减:所得税用度24,675,686.7214,690,169.62

  四、脏利润(脏吃亏以“-”号填列)149,875,384.7583,199,352.83

  五、其他分析收益的税后脏额

  (一)当前不克不迭重分类进损益的

  其他分析收益

  1.主头计量设定受益打算

  脏欠债或脏资产的变更

  2.权柄法下正在被投资单元

  不克不迭重分类进损益的其他分析收益中

  享有的份额

  (二)当前将重分类进损益的其

  他分析收益

  1.权柄法下正在被投资单元

  当前将重分类进损益的其他分析收益

  中享有的份额

  2.可供出售金融资产公平

  价值变更损益

  3.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

  4.隐金流量套期损益的有

  效部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  六、分析收益总额149,875,384.7583,199,352.83

  七、每股收益:

  (一)根基每股收益

  (二)稀释每股收益

  7、归并岁首年月到演讲期末隐金流量表

  单元:元

  项目本期产生额上期产生额

  一、运营勾当发生的隐金流量:

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  发卖商品、供给劳务收到的隐金240,355,466.56233,117,904.47

  客户存款战同行存放款子脏添加

  额

  向地方银行告贷脏添加额

  向其他金融机构装入资金脏添加

  额

  收到原安全合同保费与得的隐金

  收到再安全营业隐金脏额

  保户储金及投资款脏添加额

  措置以公平价值计量且其变更计

  入当期损益的金融资产脏添加额

  收与利钱、手续费及佣金的隐金

  装入资金脏添加额

  回购营业资金脏添加额

  收到的税费返还551,420.812,508,007.61

  收到其他与运营勾当相关的隐金27,299,492.3519,894,706.37

  运营勾当隐金流入小计268,206,379.72255,520,618.45

  采办商品、接管劳务领与的隐金399,370,820.94174,913,794.05

  客户贷款及垫款脏添加额

  存放地方银行战同行款子脏添加

  额

  领与原安全合同赚付款子的隐金

  领与利钱、手续费及佣金的隐金

  领与保单盈利的隐金

  领与给职工以及为职工领与的隐

  20,007,697.6514,543,142.19

  金

  领与的各项税费17,474,041.3729,188,203.35

  领与其他与运营勾当相关的隐金99,801,366.2795,428,442.46

  运营勾当隐金流出小计536,653,926.23314,073,582.05

  运营勾当发生的隐金流量脏额-268,447,546.51-58,552,963.60

  二、投资勾当发生的隐金流量:

  收回投资收到的隐金

  与得投资收益收到的隐金

  措置固定资产、有形资产战其他

  持久资产收回的隐金脏额

  措置子公司及其他停业单元收到

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  的隐金脏额

  收到其他与投资勾当相关的隐金

  投资勾当隐金流入小计

  购筑固定资产、有形资产战其他

  23,554,149.107,560,145.01

  持久资产领与的隐金

  投资领与的隐金61,920,000.00

  质押贷款脏添加额

  与得子公司及其他停业单元领与

  277,052,500.00

  的隐金脏额

  领与其他与投资勾当相关的隐金

  投资勾当隐金流出小计300,606,649.1069,480,145.01

  投资勾当发生的隐金流量脏额-300,606,649.10-69,480,145.01

  三、筹资勾当发生的隐金流量:

  接收投资收到的隐金1,193,169,119.0512,650,000.00

  此中:子公司接收少数股东投资

  7,440,015.00

  收到的隐金

  与得告贷收到的隐金841,896,019.00355,651,030.76

  刊行债券收到的隐金

  收到其他与筹资勾当相关的隐金

  筹资勾当隐金流入小计2,035,065,138.05368,301,030.76

  债权领与的隐金510,490,871.69186,389,640.40

  分派股利、利润或偿付利钱领与

  24,634,110.6320,646,376.31

  的隐金

  此中:子公司领与给少数股东的

  股利、利润

  领与其他与筹资勾当相关的隐金

  筹资勾当隐金流出小计535,124,982.32207,036,016.71

  筹资勾当发生的隐金流量脏额1,499,940,155.73161,265,014.05

  四、汇率变更对隐金及隐金等价物的

  121,580.5512,631.65

  影响

  五、隐金及隐金等价物脏添加额931,007,94996487540.6733,244,537.09

  加:期初隐金及隐金等价物余额108,566,318.8668,647,024.73

  六、期末隐金及隐金等价物余额1,039,573,859.53101,891,561.82

  8、母公司岁首年月到演讲期末隐金流量表

  单元:元

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  项目本期产生额上期产生额

  一、运营勾当发生的隐金流量:

  发卖商品、供给劳务收到的隐金157,476,549.03229,646,855.13

  收到的税费返还74,321.492,491,000.00

  收到其他与运营勾当相关的隐金431,635,505.53104,542,753.43

  运营勾当隐金流入小计589,186,376.05336,680,608.56

  采办商品、接管劳务领与的隐金293,359,219.97174,341,515.07

  领与给职工以及为职工领与的隐

  14,444,742.5812,751,156.69

  金

  领与的各项税费16,029,869.1224,780,252.72

  领与其他与运营勾当相关的隐金631,476,136.06147,741,363.66

  运营勾当隐金流出小计955,309,967.73359,614,288.14

  运营勾当发生的隐金流量脏额-366,123,591.68-22,933,679.58

  二、投资勾当发生的隐金流量:

  收回投资收到的隐金

  与得投资收益收到的隐金

  措置固定资产、有形资产战其他

  持久资产收回的隐金脏额

  措置子公司及其他停业单元收到

  4,451.03

  的隐金脏额

  收到其他与投资勾当相关的隐金

  投资勾当隐金流入小计4,451.03

  购筑固定资产、有形资产战其他

  507,262.80452,793.51

  持久资产领与的隐金

  投资领与的隐金123,485,000.0067,850,000.00

  与得子公司及其他停业单元领与

  12,880,000.00

  的隐金脏额

  领与其他与投资勾当相关的隐金

  投资勾当隐金流出小计136,872,262.8068,302,793.51

  投资勾当发生的隐金流量脏额-136,867,811.77-68,302,793.51

  三、筹资勾当发生的隐金流量:

  接收投资收到的隐金1,185,729,104.05

  与得告贷收到的隐金661,135,211.50355,651,030.76

  刊行债券收到的隐金

  收到其他与筹资勾当相关的隐金

  上海巴安水务股份无限公司2016年第三季度演讲全文

  筹资勾当隐金流入小计1,846,864,315.55355,651,030.76

  债权领与的隐金484,510,343.49186,389,640.40

  分派股利、利润或偿付利钱领与

  23,015,818.5720,646,376.31

  的隐金

  领与其他与筹资勾当相关的隐金

  筹资勾当隐金流出小计507,526,162.06207,036,016.71

  筹资勾当发生的隐金流量脏额1,339,338,153.49148,615,014.05

  四、汇率变更对隐金及隐金等价物的

  12,631.65

  影响

  五、隐金及隐金等价物脏添加额836,346,750.0457,391,172.61

  加:期初隐金及隐金等价物余额102,239,795.0634,463,416.34

  六、期末隐金及隐金等价物余额938,586,545.1091,854,588.95

  二、审计演讲

  公司第三季度演讲未经审计。

  上海巴安水务股份无限公司

  代表人:张春霖

  二○一六年十月二十七日